Ο Ρίκι Σαλντάνα, ένας 29χρονος επενδυτής με έδρα τη Νέα Υόρκη, άκουσε για πρώτη φορά φήμες για το prop trading το 2021. Ένας γνωστός του αποκάλυψε αυτό που, εκείνη την εποχή, φαινόταν σαν ένα καλά φυλαγμένο μυστικό: αν πλήρωνε ένα μικρό ποσό σε μια εταιρεία prop trading και περνούσε μια δοκιμασία αξιολόγησης, θα μπορούσε να πάρει χιλιάδες δολάρια σε κεφάλαιο για να κάνει συναλλαγές — ένα ποσό που θα μπορούσε εύκολα να πολλαπλασιάσει τα κέρδη ενός επενδυτή, αν η αγορά κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
Παρά ταύτα, για να εισέλθει κανείς στην εν λόγω αγορά υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει, σύμφωνα με το Business Insider.
Πρώτον, θα πρέπει να περάσει μια αξιολόγηση μέσω μιας σειράς μικρών προκλήσεων που αποδεικνύουν την ικανότητά του ως επενδυτής. Αφού την ολοκληρώσει με επιτυχία, θα λάβει έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για συναλλαγές.
Δεύτερον, σε περίπτωση κερδοφόρας συναλλαγής, η εταιρεία λαμβάνει ποσοστό από τα κέρδη — συνήθως περίπου 20%. Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι, αν ο επενδυτής υποστεί μεγάλες απώλειες, ο λογαριασμός κλείνει και το κεφάλαιο κατασχέεται.
Ωστόσο, για έναν αυξανόμενο αριθμό επενδυτών της Gen Z και των Millennials, που επιδιώκουν πιο επιθετικές και ριψοκίνδυνες στρατηγικές, η προοπτική υψηλότερων αποδόσεων καθιστά το ρίσκο ελκυστικό.
Το prop trading — που δεν πρέπει να συγχέεται με το proprietary trading των μεγάλων τραπεζών της Wall Street — γνώρισε εκρηκτική άνοδο δημοτικότητας φέτος, καθώς οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Το ενδιαφέρον αναζήτησης στο Google για τον όρο «prop firms» αυξήθηκε κατά 85%, ενώ για τον όρο «prop trading» κατά 139% μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Trends Glimpse.
Ο μέσος prop trader είναι μόλις 29 ετών, ωστόσο τα ποσοστά επιτυχίας είναι περιορισμένα. Περίπου τρεις στους τέσσερις δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν βιώσιμη κερδοφορία σε ορίζοντα έξι μηνών, σύμφωνα με ανάλυση της ZipDo.
Το prop trading χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική πίεση και είναι σημαντικά πιο αγχωτικό από το ατομικό trading. Εκτός από την αρχική αξιολόγηση, οι traders πρέπει να περνούν συνεχείς δοκιμασίες απόδοσης για να πληρωθούν, όπως η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων κέρδους.
Μία και μόνο λάθος κίνηση μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού, γεγονός που αναγκάζει τον επενδυτή να ξεκινήσει ξανά ή να πληρώσει για νέα πρόκληση, προκειμένου να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση σε κεφάλαια.
Ο Τζόζεφ Κατούμπα, ένας 32χρονος επενδυτής με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε ότι ξεκίνησε το prop trading όταν άρχισε να βλέπει σχετικά βίντεο στο YouTube.
«Το prop trading φαινόταν πολλά υποσχόμενο και αποφάσισα να το μάθω», είπε, προσθέτοντας ότι μελετούσε τις αγορές έως και επτά ώρες την ημέρα, παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του, για να περάσει την αρχική αξιολόγηση.
Ο Κατούμπα έχει χάσει δύο χρηματοδοτούμενους λογαριασμούς και δηλώνει ότι έχει δαπανήσει περίπου 7.000 δολάρια σε αμοιβές εταιρειών prop trading τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, έχει καταφέρει να αποκομίσει κέρδη, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά πληρωμών που παρουσίασε στο Business Insider.
Σήμερα, βρίσκεται ξανά στη διαδικασία απόκτησης χρηματοδότησης για νέο λογαριασμό. Όπως λέει, στόχος του είναι να πετύχει επενδυτικά ώστε να βελτιώσει τη ζωή του — να αποκτήσει αυτοκίνητο ή σπίτι — αλλά και να στηρίξει φιλανθρωπικές δράσεις στην Ουγκάντα, τη χώρα καταγωγής του.